Залежність золота від курсу долара: як формується ціна, що впливає на вартість дорогоцінного металу, як пов’язані метал і нафту

Привіт, шановні читачі!

Чи знаєте ви, що ми золоті люди? Людська кров містить 0,2 міліграма дорогоцінного металу. Чи не правда, це дивно! Багато що на землі, яким би далеким один одному не здавалося. Наприклад, такі на вигляд несумісні предмети, як злиток золота і паперові долари. Вони вкрай потрібні один одному, але на ділі протистоять, як біблійні Каїн і Авель.

Факт того, що існує безпосередня залежність золота від курсу долара, давно ніким не заперечується. Щоб зрозуміти, чому це так, а не інакше, і отримати пораду, у що краще інвестувати, читайте цю статтю.

Хто встановлює ціну на золото

З початку XX століття оцінка золота відбувається на лондонській біржі. До 2015 року за цим процесом стояв золотий фіксинг. Але потім торгівля переходить в режим електронних аукціонів, так як стара методика перестає влаштовувати основних гравців ринку.

Що ж являв собою знаменитий фіксинг? Як формується курс жовтого металу?

Протягом довгого часу його визначали чотири ключові гравці з різних країн. У торгах брали участь такі банки, як Scotia Mocatta, Societe Generale, Barclays Capital і HSBC.

Процедура проводилася два рази на день – вранці о 10:30 і ввечері о 15:00. В ході неї кожен з банків в безперервному режимі погоджував котирування з дилерами, а ті – з фірмами, що торгують золотом по всьому світу.

Таке обмежена кількість гравців не могло задовольнити всіх зацікавлених осіб. Після переходу на нову платформу та методику тепер на золотій біржі акредитовано вже тринадцять учасників з Китаю, США, Франції, Швейцарії, Канади і Великобританії.

Відмінність автоматизованої процедури від фіксингу полягає в тому, що ціна призначається не банк-організаторами, а за допомогою аукціонної платформи.

Фактори, що впливають на вартість золота

Перевага вкладення в золото – його безумовна стабільність на ринку. Проте є чинники, що визначають залежність ціни на дорогоцінний метал. Тут важливо враховувати:

  • стан економіки, фінансів, політичні та природні катаклізми;
  • наміри центральних банків;
  • діяльність золотошукачів;
  • запит великих компаній на сировину;
  • бажання споживачів купувати золото;
  • підсумки товарної торгівлі;
  • психологічний момент.

Курс долара

Вартість золота знаходиться в залежності від курсу долара, так як він теж об’єкт інвестування. Взаємозв’язок зворотна: якщо долар падає, то курс дорогоцінного металу зростає.

Природні катаклізми і політичні кризи

Стихійні явища, масові страйки, урядові пертурбації в державах-експортерах критичним чином впливають на збільшення обсягів видобутку золота. Це обов’язково позначиться на пропозиції. Якщо метал на ринку в меншому від звичайного рівня кількості, то ціна на нього рухається в напрямку зростання.

Поведінка центральних банків провідних країн світу

Якщо держави приймають рішення про накопичення дорогоцінного металу, то влада ініціює його масову скупку. Якщо ж тій чи іншій країні терміново потрібні фінансові кошти, то золото продають.

Це відбувається, як правило, під слушним приводом підтримки національної валюти. Але є шанс, що населення сприйме цей факт в невдячній контексті. Воно може почати позбуватися від місцевої валюти, що в кінцевому підсумку може призвести до інфляцією.

Економічна ситуація в розвинених країнах

Золото – гарант стабільності, надійна фінансова гавань в бурхливому морі нестабільності основних валют. Тому в наш час економічних перипетій більшість розвинених країн прагне мати солідний запас жовтого металу.

поведінка інвесторів

Інтерес до золота з боку інвесторів збільшується при зниженні курсу валют, в тому числі долара. Це може супроводжуватися підвищеними передумовами до інфляції.

Виною тому його унікальну властивість: неможливість отримати дорогоцінний метал штучним способом робить його найбільш стабільним серед всіх видів платіжних засобів.

Чутки на світовому ринку

Чутки критично сильно впливають на психологічний стан як інвесторів, так і населення. Паніка може викликати суттєве перевищення ринкової вартості золота. Залежність простежується чітко: так, деякий час назад, коли інвестори очікували різке падіння валютного курсу, дорогоцінний метал виріс в ціні майже на 30%.

Залежність золота і долара США один від одного

Американська валюта і золото – взаємозалежні активи. Справа в тому, що ціна золота розраховується в доларах. Але мало знати тільки це. Потрібно мати уявлення про фактори, що впливають на цей процес.

товарна залежність

Якщо вартість дорогоцінного металу зростає, слідом за ним, як правило, збільшується і ціна валюти. Але це правило не стосується долара США, тут залежність зворотна: коли долар зростає – ціна золота падає. Секрет цього феномена проста: США – найбільший золотошукач – не експортує дорогоцінний метал. Він циркулює виключно всередині країни.

Залежність по втечі від ризиків

Чи не обнадійлива економічна інформація змушує інвесторів віддавати перевагу золоту, а не долара.

Залежність через швейцарський франк і австралійський долар

Ця крос-пара не найпопулярніша на ринку Форекс. Проте вона придбала безліч шанувальників в світовому масштабі. Її секрет в залежності від золота, а значить, інертності. При зростанні золота її вартість слухняно зростає слідом за ним. Це значно спрощує складання прогнозів і економить час спеціалістів.

Нафта і золото: який між ними зв’язок

Золото і нафта завжди йшли рука об руку в біржовому авангарді. Їх залежність спостерігається десятиліттями, а значить, вона легко прогнозована. З тією лише різницею, що вартість золота, як правило, рухається в зворотному напрямку від біржових індексів.

У період нестабільності люди вважають за краще вкладати в консервативні активи, в тому числі золото. Коли ж намічається зростання економіки, інвестори, в очікуванні підвищеної прибутковості, зацікавлені в такому залежному від політичних і економічних подій ресурсі, як нафта.

Тим часом ці активи залежать від коливань курсу американської валюти, оскільки обидва обчислюються в доларах.

Вплив ціни золота на валютні біржі

Дорогоцінний метал вже давно не функціонує в якості платіжного засобу. Проте він продовжує впливати на стан біржових котирувань. Існує пряма і зворотна залежність між курсами валют і ціною золота. Ці спостереження допомагають спрогнозувати потенційну вартість пар валюти, дізнатися, від чого вона залежить.

Як дізнатися курс золота

Інформація про курс золота цікава в основному тим, хто на ньому заробляє. Принцип простий: у відповідний момент жовтий метал купується за зниженою ціною, а потім продається з урахуванням певної маржі. Часом різниця в ціні за день може становити до 5%. В продовження теми – онлайн графік.
золото | руб | 1 Грам

золото | USD | 1 Грам

золото | руб | 1 унція

золото | USD | 1 унція

На що варто звернути увагу при купівлі-продажу золота

При угодах із золотом потрібно бути гранично уважним, щоб не потрапити на підробку або неякісний виріб. Деякі хитрощі торговців варто описати докладніше.

Більшість з них орієнтовано на те, щоб залучити покупця низькою ціною. Тому для початку зверніть увагу на пробу. Вона не повинна бути нижче 585. Якщо ювелірний виріб складається з декількох деталей, на кожній з них повинна стояти така ж відмітка. Особливо прискіпливо потрібно оглядати браслети.

Потрібно побоюватися спроби продажу прикраси по загальній вазі. Більшу його частину може становити, наприклад, напівдорогоцінного каміння. Крім того, є «дуті» вироби. Йдеться про порожнистих прикрасах, опуклих лише з однієї зі сторін.

При продажу ювелірних виробів потрібно пам’ятати, що як тільки ви виходите з магазина, кільце або браслет, які ви придбали, різко втрачають в ціні. Якщо ви захочете їх потім продати, вироби куплять як лом. При цьому вага каменів не буде враховуватися. Але є дійсно надійні способи інвестування в золото. Можна вкладати в злитки, інвестиційні монети і купувати акції золотодобувних компаній. В цьому випадку вашому капіталу мало що загрожує.

Ссылка на основную публикацию